天弘匠心回报债券C (025093.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张寓基金类型债券型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9768元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.32% (7354 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘匠心回报债券(025092) |
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天弘匠心回报债券C(025093) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-23 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-22 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-21 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-07-20 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-07-17 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-07-16 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-15 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-07-14 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-13 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-07-10 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-09 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-08 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-07-07 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-06 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-03 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-02 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-01 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-06-30 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-29 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-26 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-06-25 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-06-24 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-06-23 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-06-22 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-18 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-06-17 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-16 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-15 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-06-12 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-11 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-10 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-06-09 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-06-08 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-06-05 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-06-04 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-03 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-02 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-01 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-05-29 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-05-28 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-05-27 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-05-26 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-25 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-22 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-21 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-19 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-18 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-15 | 1.0020元 | 1.0020元 |