天弘匠心回报债券C (025093.jj ) 申	基金经理张寓基金类型债券型成立日期2025-11-21总资产规模1.45亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9822元 (2026-10-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.78% (7393 / 7525)
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天弘匠心回报债券C(025093) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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天弘匠心回报债券C.(025093) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘匠心回报债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.98元	1.45亿	1.48亿元	--
2026-03-31	0.99元	2.57亿	2.58亿元	--