天弘匠心回报债券C(025093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-16 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-15 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-04-14 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-13 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-10 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-09 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-08 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-07 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-03 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-02 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-01 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-03-31 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-30 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-03-27 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-26 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-25 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-24 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-23 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-20 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-18 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-17 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-16 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-13 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-12 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-11 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-10 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-06 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-05 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-04 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-02 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-02-27 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-26 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-02-25 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-02-24 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-02-13 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-02-12 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-02-11 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-10 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-02-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-02-06 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-02-05 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-02-04 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-02-03 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-02-02 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-30 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-29 | 1.0068元 | 1.0068元 |