天弘匠心回报债券C(025093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-02-02 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-30 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-29 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-28 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-01-26 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-22 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-01-21 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-20 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-01-19 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-01-16 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-15 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-01-14 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-13 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-12 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-01-09 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-01-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-07 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-01-06 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-01-05 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-12 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-05 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-11-28 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-11-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |