天弘匠心回报债券C(025093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-08-20 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-08-19 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-08-18 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-08-17 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-08-14 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-08-13 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-08-12 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-08-11 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-08-10 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-08-07 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-08-06 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-08-05 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-08-04 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-08-03 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-31 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-07-30 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-07-29 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-28 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-27 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-07-24 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-23 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-22 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-21 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-07-20 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-07-17 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-07-16 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-15 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-07-14 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-13 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-07-10 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-09 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-08 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-07-07 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-06 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-03 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-02 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-01 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-06-30 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-29 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-26 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-06-25 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-06-24 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-06-23 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-06-22 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-18 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-06-17 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-16 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-15 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-06-12 | 0.9841元 | 0.9841元 |