天弘匠心回报债券C (025093.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张寓基金类型债券型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9786元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.14% (7304 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘匠心回报债券(025092) |
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天弘匠心回报债券C(025093) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-11-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |