天弘匠心回报债券C (025093.jj ) 申	基金经理张寓基金类型债券型成立日期2025-11-21总资产规模1.45亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9800元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.00% (7375 / 7420)
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天弘匠心回报债券C(025093) - 历史分红派息及拆分数据列表

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