估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
天弘匠心回报债券C
(025093.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
张寓
基金类型
债券型
成立日期
2025-11-21
总资产规模
2.57亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9815
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.85%
(7356 / 7387)
相关基金:
主从基金:
天弘匠心回报债券(025092)
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天弘匠心回报债券C(025093) - 历史资产组合