富国安景120天滚动持有债券发起式C (025088.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民吕春杰基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0312元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3113 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安景120天滚动持有债券发起式(025087) |
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富国安景120天滚动持有债券发起式C(025088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-21 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-20 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-19 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-18 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-15 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-14 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-12 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-11 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-08 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-07 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-06 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-30 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-29 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-28 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-27 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-23 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-21 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-20 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-17 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-16 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-15 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-14 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-10 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-09 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-08 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-07 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-02 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-01 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-31 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-30 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-27 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-26 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-25 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-24 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-03-23 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-20 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-19 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-17 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-16 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-13 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-12 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-11 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-10 | 1.0195元 | 1.0195元 |