富国安景120天滚动持有债券发起式C (025088.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民吕春杰基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0321元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2664 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安景120天滚动持有债券发起式(025087) |
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富国安景120天滚动持有债券发起式C(025088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-23 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-21 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-20 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-17 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-16 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-15 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-14 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-10 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-09 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-08 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-07 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-06 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-03 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-02 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-01 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-30 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-29 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-26 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-25 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-24 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-23 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-22 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-18 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-17 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-16 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-15 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-12 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-11 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-10 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-09 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-08 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-05 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-04 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-03 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-02 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-01 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-28 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-27 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-26 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-25 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-22 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-21 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-20 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-19 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-18 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-15 | 1.0311元 | 1.0311元 |