富国安景120天滚动持有债券发起式C (025088.jj ) 申	基金经理刘爱民吕春杰基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模3.93万元 (2026-06-30) 基金净值1.0329元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2451 / 7450)
相关基金:	主从基金: 富国安景120天滚动持有债券发起式A
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富国安景120天滚动持有债券发起式C(025088) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	1,324.86万	97.28%
	(其中) 债券	1,324.86万	97.28%
2	银行存款及结算备付金	37.07万	2.72%

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