富国安景120天滚动持有债券发起式C (025088.jj ) 申	基金经理刘爱民吕春杰基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模3.93万元 (2026-06-30) 基金净值1.0329元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2451 / 7450)
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富国安景120天滚动持有债券发起式C(025088) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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富国安景120天滚动持有债券发起式C.(025088) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国安景120天滚动持有债券发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.03元	3.93万	3.81万元	--
2026-03-31	1.03元	3.81万	3.71万元	--
2025-12-31	1.01元	3.70万	3.65万元	--