富国安景120天滚动持有债券发起式C (025088.jj ) 申	基金经理刘爱民吕春杰基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模3.93万元 (2026-06-30) 基金净值1.0329元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2451 / 7450)
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富国安景120天滚动持有债券发起式C(025088) - 历史分红派息及拆分数据列表

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