富国安景120天滚动持有债券发起式C (025088.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民吕春杰基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0317元 (2026-06-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2914 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安景120天滚动持有债券发起式(025087) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国安景120天滚动持有债券发起式C(025088) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |