国泰优质核心混合C(025061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-09-10 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-09-09 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-09-08 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-09-07 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-09-04 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-09-03 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-09-02 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-09-01 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-08-31 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-08-28 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-08-27 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-08-26 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-08-25 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-08-24 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-08-21 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-08-20 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-08-19 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-08-18 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-08-17 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-08-14 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-08-13 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-08-12 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-08-11 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-08-10 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-08-07 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-08-06 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-08-05 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-08-04 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-08-03 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-07-31 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-07-30 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-07-29 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-07-28 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-07-27 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-07-24 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-07-23 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-07-22 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-07-21 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-07-20 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-07-17 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-07-16 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-07-15 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-07-14 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-07-13 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-07-10 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-07-09 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-07-08 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-07-07 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-07-06 | 0.8330元 | 0.8330元 |