国泰优质核心混合C(025061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-04-23 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-04-22 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-04-21 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-04-20 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-04-17 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-04-16 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-04-15 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-04-14 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-04-13 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-04-10 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-04-09 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-04-08 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-04-07 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-04-03 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-04-02 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-04-01 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-03-31 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-03-30 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-03-27 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-03-26 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-03-25 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-03-24 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-03-23 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-03-20 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-03-19 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-03-18 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-03-17 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-03-16 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-03-13 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-03-12 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-03-11 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-03-10 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-03-09 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-03-06 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-03-05 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-03-04 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-03-03 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-03-02 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-02-27 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-02-26 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-02-25 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-02-24 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-02-13 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-02-12 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-02-11 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-02-10 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-02-09 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-02-06 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-02-05 | 0.9851元 | 0.9851元 |