国泰优质核心混合C (025061.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理李海基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8437元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.92% (9112 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰优质核心混合(025060) |
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国泰优质核心混合C(025061) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-07-23 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-07-22 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-07-21 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-07-20 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-07-17 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-07-16 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-07-15 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-07-14 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-07-13 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-07-10 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-07-09 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-07-08 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-07-07 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-07-06 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-07-03 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-07-02 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-07-01 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-06-30 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-06-29 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-06-26 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-06-25 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-06-24 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-06-23 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-06-22 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-06-18 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-06-17 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-06-16 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-06-15 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-06-12 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-06-11 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-06-10 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-06-09 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-06-08 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-06-05 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-06-04 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-06-03 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-06-02 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-06-01 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-05-29 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-05-28 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-05-27 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-05-26 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-05-25 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-05-22 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-05-21 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-05-20 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-05-19 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-05-18 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-05-15 | 0.8863元 | 0.8863元 |