国泰优质核心混合C (025061.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理李海基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模3.34亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9130元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.02% (8874 / 9086)
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国泰优质核心混合C(025061) - 历史分红派息及拆分数据列表

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