国泰优质核心混合C (025061.jj ) 申	基金经理李海基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模1.85亿元 (2026-06-30) 基金净值0.7858元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.39% (9357 / 9448)
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国泰优质核心混合C(025061) - 历史分红派息及拆分数据列表

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