国泰优质核心混合C (025061.jj ) 申	基金经理李海基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模1.85亿元 (2026-06-30) 基金净值0.7858元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.39% (9357 / 9448)
相关基金:	主从基金: 国泰优质核心混合A
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国泰优质核心混合C(025061) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰优质核心混合C.(025061) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰优质核心混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.80元	1.85亿	2.32亿元	--
2026-03-31	0.87元	3.34亿	3.84亿元	--
2025-12-31	0.96元	5.33亿	5.56亿元	--