国泰优质核心混合C (025061.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理李海基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8995元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.36% (8991 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰优质核心混合(025060) |
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国泰优质核心混合C(025061) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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