国泰优质核心混合C(025061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-02-02 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-01-30 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-01-29 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-01-28 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-01-27 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-01-26 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-01-23 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-01-22 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-01-21 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-01-20 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-01-19 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-01-16 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-15 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-01-14 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-12 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-09 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-01-08 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-01-07 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-01-06 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-01-05 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-12-31 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2025-12-30 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-12-29 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-12-26 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2025-12-25 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-12-24 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2025-12-23 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2025-12-22 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-12-19 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2025-12-18 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-12-17 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-12-16 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2025-12-15 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-12-12 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-12-11 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2025-12-10 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2025-12-09 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2025-12-08 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-12-05 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-04 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-12-03 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-12-02 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-01 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-11-28 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-11-21 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2025-11-14 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-11-07 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-10-31 | 1.0165元 | 1.0165元 |