国泰优质核心混合A(025060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-09-10 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-09-09 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-09-08 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-09-07 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-09-04 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-09-03 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-09-02 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-09-01 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-08-31 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-08-28 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-08-27 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-08-26 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-08-25 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-08-24 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-08-21 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-08-20 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-08-19 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-08-18 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-08-17 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-08-14 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-08-13 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-08-12 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-08-11 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-08-10 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-08-07 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-08-06 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-08-05 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-08-04 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-08-03 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-07-31 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-07-30 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-07-29 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-07-28 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-07-27 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-07-24 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-07-23 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-07-22 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-07-21 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-07-20 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-07-17 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-07-16 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-07-15 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-07-14 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-07-13 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-07-10 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-07-09 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-07-08 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-07-07 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-07-06 | 0.8372元 | 0.8372元 |