国泰优质核心混合A(025060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-01-29 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-28 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-01-27 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-01-26 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-01-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-01-22 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-01-21 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-01-20 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-01-19 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-01-16 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-01-15 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-01-14 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-13 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-12 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-01-09 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-01-08 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-01-07 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-01-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-05 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-31 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2025-12-30 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2025-12-29 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2025-12-26 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-12-25 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2025-12-24 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-12-23 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-12-22 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-12-19 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2025-12-18 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2025-12-17 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2025-12-16 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2025-12-15 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2025-12-12 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-12-11 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2025-12-10 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-12-09 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-12-08 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-12-05 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2025-12-04 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-12-03 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-12-02 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-01 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-11-28 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-11-21 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2025-11-14 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-11-07 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-10-31 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-10-24 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-10-17 | 0.9989元 | 0.9989元 |