国泰优质核心混合A(025060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-06-16 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-06-15 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-06-12 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-06-11 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-06-10 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-06-09 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-06-08 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-06-05 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-06-04 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-06-03 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-06-02 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-06-01 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-05-29 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-05-28 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-05-27 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-05-26 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-05-25 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-05-22 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-05-21 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-05-20 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-05-19 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-05-18 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-05-15 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-05-14 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-05-13 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-05-12 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-05-11 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-05-08 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-05-07 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-05-06 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-04-30 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-04-29 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-04-28 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-04-27 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-04-24 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-04-23 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-04-22 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-04-21 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-04-20 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-04-17 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-04-16 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-04-15 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-04-14 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-04-13 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-04-10 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-04-09 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-04-08 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-04-07 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-04-03 | 0.8684元 | 0.8684元 |