国泰优质核心混合A(025060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-04-09 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-04-08 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-04-07 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-04-03 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-04-02 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-04-01 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-03-31 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-03-30 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-03-27 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-03-26 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-03-25 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-03-24 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-03-23 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-03-20 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-03-19 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-03-18 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-03-17 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-03-16 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-03-13 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-03-12 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-03-11 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-03-10 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-03-09 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-03-06 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-03-05 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-03-04 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-03-03 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-03-02 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-02-27 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-02-26 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-02-25 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-02-24 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-02-13 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-02-12 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-02-11 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-02-10 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-02-09 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-02-06 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-02-05 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-02-04 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-02-03 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-02-02 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-01-30 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-01-29 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-28 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-01-27 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-01-26 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-01-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-01-22 | 0.9973元 | 0.9973元 |