国泰优质核心混合A(025060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-07-30 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-07-29 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-07-28 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-07-27 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-07-24 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-07-23 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-07-22 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-07-21 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-07-20 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-07-17 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-07-16 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-07-15 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-07-14 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-07-13 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-07-10 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-07-09 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-07-08 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-07-07 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-07-06 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-07-03 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-07-02 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-07-01 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-06-30 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-06-29 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-06-26 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-06-25 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-06-24 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-06-23 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-06-22 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-06-18 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-06-17 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-06-16 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-06-15 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-06-12 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-06-11 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-06-10 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-06-09 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-06-08 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-06-05 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-06-04 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-06-03 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-06-02 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-06-01 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-05-29 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-05-28 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-05-27 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-05-26 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-05-25 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-05-22 | 0.8767元 | 0.8767元 |