国泰优质核心混合A (025060.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理李海基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模6.75亿元 (2026-03-31) 基金净值0.8274元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率71.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.55% (9218 / 9311)
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国泰优质核心混合A(025060) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国泰优质核心混合A.(025060) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰优质核心混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.87元	6.75亿	7.73亿元	--
2025-12-31	0.96元	9.48亿	9.87亿元	--
2025-09-02	--	--	10.34亿元	--