国泰优质核心混合A (025060.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理李海基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模3.98亿元 (2026-06-30) 基金净值0.7907元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率274.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.91% (9350 / 9448)
相关基金:	主从基金: 国泰优质核心混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国泰优质核心混合A(025060) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

国泰优质核心混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	601.93万元	0.30%	105.85万元	0.20%
2025-12-31	332.64万元	0.30%	106.40万元	0.20%