国泰优质核心混合A (025060.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理李海基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模6.75亿元 (2026-03-31) 基金净值0.7957元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率71.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.71% (9221 / 9281)
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国泰优质核心混合A(025060) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

国泰优质核心混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	332.64万元	0.30%	106.40万元	0.20%