国泰优质核心混合A(025060) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.43亿 | 88.69% |
| (其中) 股票 | 5.43亿 | 88.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,230.15万 | 8.54% |
| 3 | 其他资产 | 1,695.89万 | 2.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.21亿 | 36.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,939.44万 | 8.07% |
| 房地产业 | 693.96万 | 1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 579.07万 | 0.95% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.39%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 7,536.90万 | 12.31% |
| 通讯业务 | 6,291.47万 | 10.27% |
| 非日常生活消费品 | 5,946.79万 | 9.71% |
| 医疗保健 | 4,889.46万 | 7.98% |
| 房地产 | 1,299.34万 | 2.12% |
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