招商沪深300指数增强Y (025010.jj ) 申 | 基金经理王平王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8181元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率9.40% (2387 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300指数增强A 、招商沪深300指数增强C |
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招商沪深300指数增强Y(025010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-08-20 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-08-19 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-08-18 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-08-17 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2026-08-14 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-08-13 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-08-12 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-08-11 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-08-10 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-08-07 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-08-06 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-08-05 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-08-04 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-08-03 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-07-31 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-07-30 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-07-29 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-07-28 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-07-27 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-07-24 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-07-23 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-07-22 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-07-21 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-07-20 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-07-17 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-07-16 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-07-15 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-07-14 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-07-13 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-07-10 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-07-09 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-07-08 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-07-07 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-07-06 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-07-03 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2026-07-02 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2026-07-01 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-06-30 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-06-29 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-06-26 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-06-25 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-06-24 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-06-23 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-06-22 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-06-18 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-06-17 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2026-06-16 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-06-15 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-06-12 | 1.8173元 | 1.8173元 |