招商沪深300指数增强Y (025010.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8297元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.71% (2425 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300指数(004190) 、招商沪深300指数增强C |
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招商沪深300指数增强Y(025010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-06-25 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-06-24 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-06-23 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-06-22 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-06-18 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-06-17 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2026-06-16 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-06-15 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-06-12 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-06-11 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-06-10 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-06-09 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-06-08 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-06-05 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-06-04 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-06-03 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-06-02 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-06-01 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-05-29 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-05-28 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-05-27 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-05-26 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-05-25 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-05-22 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-05-21 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-05-20 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-05-19 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-05-18 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-05-15 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-05-14 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2026-05-13 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-05-12 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-05-11 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-05-08 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-05-07 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2026-05-06 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2026-04-30 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2026-04-29 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-04-28 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-04-27 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-04-24 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-04-23 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-04-22 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-04-21 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-04-20 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-04-17 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-04-16 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-04-15 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-04-14 | 1.8256元 | 1.8256元 |