招商沪深300指数增强Y (025010.jj ) 申 | 基金经理王平王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7520元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (3070 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300指数增强A 、招商沪深300指数增强C |
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招商沪深300指数增强Y(025010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-10-08 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-09-30 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-09-29 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-09-28 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-09-24 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-09-23 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-09-22 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-09-21 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-09-18 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-09-17 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-09-16 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-09-15 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-09-14 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2026-09-11 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-09-10 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-09-09 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-09-08 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-09-07 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-09-04 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-09-03 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-09-02 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-09-01 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-08-31 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-08-28 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-08-27 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-08-26 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-08-25 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-08-24 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-08-21 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-08-20 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-08-19 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-08-18 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-08-17 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2026-08-14 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-08-13 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-08-12 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-08-11 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-08-10 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-08-07 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-08-06 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-08-05 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-08-04 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-08-03 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-07-31 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-07-30 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-07-29 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-07-28 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-07-27 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-07-24 | 1.7373元 | 1.7373元 |