招商沪深300指数增强Y (025010.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8597元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率12.52% (2243 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300指数(004190) 、招商沪深300指数增强C |
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招商沪深300指数增强Y(025010) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | -- | 0.60% | -- | 0.08% |
| 2025-11-21 | -- | 0.60% | -- | 0.08% |
| 2025-07-28 | -- | 0.60% | -- | 0.08% |