招商沪深300指数增强Y (025010.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8471元 (2025-12-24) 基金经理王平王宁远管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率11.76% (1996 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300指数增强A 、招商沪深300指数增强C |
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招商沪深300指数增强Y(025010) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 651.53万元 | 1.20% | 81.44万元 | 0.15% |
| 2025-04-28 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,287.48万元 | 1.20% | 160.94万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 654.93万元 | 1.20% | 81.87万元 | 0.15% |