招商沪深300指数增强Y (025010.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8441元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率11.58% (2473 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300指数(004190) 、招商沪深300指数增强C |
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招商沪深300指数增强Y(025010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-05-21 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-05-20 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-05-19 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-05-18 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-05-15 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-05-14 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2026-05-13 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-05-12 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-05-11 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-05-08 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-05-07 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2026-05-06 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2026-04-30 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2026-04-29 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-04-28 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-04-27 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-04-24 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-04-23 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-04-22 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-04-21 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-04-20 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-04-17 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-04-16 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-04-15 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-04-14 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-04-13 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-04-10 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-04-09 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-04-08 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-04-07 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-04-03 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-04-02 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-04-01 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-03-31 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-03-30 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-03-27 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-03-26 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-03-25 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-03-24 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-03-23 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-03-20 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-03-19 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-03-18 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-03-17 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-03-16 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-03-13 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-03-12 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2026-03-11 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-03-10 | 1.8470元 | 1.8470元 |