招商沪深300指数增强Y (025010.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8818元 (2026-01-23) 基金经理王平王宁远管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率13.86% (2156 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300指数增强A 、招商沪深300指数增强C |
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招商沪深300指数增强Y(025010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-01-22 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-01-21 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-01-20 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-01-19 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-01-16 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-01-15 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-01-14 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-01-13 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-01-12 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-01-09 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-01-08 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-01-07 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-01-06 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-01-05 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2025-12-31 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2025-12-30 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2025-12-29 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2025-12-26 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2025-12-25 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2025-12-24 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2025-12-23 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2025-12-22 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2025-12-19 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2025-12-18 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2025-12-17 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2025-12-16 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2025-12-15 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2025-12-12 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2025-12-11 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2025-12-10 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2025-12-09 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2025-12-08 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2025-12-05 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2025-12-04 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2025-12-03 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2025-12-02 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2025-12-01 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2025-11-28 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2025-11-27 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2025-11-26 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2025-11-25 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2025-11-24 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2025-11-21 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2025-11-20 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2025-11-19 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2025-11-18 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2025-11-17 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2025-11-14 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2025-11-13 | 1.8424元 | 1.8424元 |