招商沪深300指数增强Y (025010.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8804元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率13.78% (2210 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300指数(004190) 、招商沪深300指数增强C |
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招商沪深300指数增强Y(025010) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |