招商沪深300指数增强Y (025010.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8533元 (2025-12-25) 基金经理王平王宁远管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率12.14% (1953 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300指数增强A 、招商沪深300指数增强C |
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招商沪深300指数增强Y(025010) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.08亿 | 90.84% |
| (其中) 股票 | 8.08亿 | 90.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,173.30万 | 2.44% |
| (其中) 债券 | 2,173.30万 | 2.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,330.16万 | 4.87% |
| 4 | 其他资产 | 1,646.31万 | 1.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.87亿 | 43.48% |
| 金融业 | 1.92亿 | 21.60% |
| 采矿业 | 3,204.84万 | 3.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,183.62万 | 2.45% |
| 建筑业 | 1,300.87万 | 1.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,231.72万 | 1.38% |
| 卫生和社会工作 | 975.23万 | 1.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 525.76万 | 0.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 448.12万 | 0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 422.18万 | 0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167.68万 | 0.19% |
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