招商沪深300指数增强Y (025010.jj ) 申 | 基金经理王平王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8181元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率9.40% (2387 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300指数增强A 、招商沪深300指数增强C |
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招商沪深300指数增强Y(025010) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.35亿 | 90.83% |
| (其中) 股票 | 5.35亿 | 90.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,252.68万 | 7.22% |
| 3 | 其他资产 | 1,151.10万 | 1.95% |
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