国泰海通稳健泰裕债券发起A (025000.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0117元 (2026-01-26) 基金经理刘明胡崇海成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6505 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健泰裕债券发起C |
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国泰海通稳健泰裕债券发起A(025000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-01-23 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-01-22 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-01-21 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-01-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-19 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-16 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-01-09 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-31 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-19 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-12 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-05 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-28 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-11-21 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-11-14 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |