国泰海通稳健泰裕债券发起A (025000.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘明胡崇海基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0100元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (6778 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健泰裕债券发起C |
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国泰海通稳健泰裕债券发起A(025000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-23 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-22 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-21 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-20 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-17 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-16 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-15 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-14 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-13 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-10 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-09 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-08 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-07 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-06 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-03 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-02 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-01 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-30 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-29 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-26 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-25 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-24 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-23 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-22 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-18 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-17 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-16 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-15 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-12 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-11 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-10 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-09 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-08 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-05 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-04 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-03 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-02 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-01 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-29 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-28 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-27 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-26 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-25 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-22 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-21 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-05-20 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-05-19 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-18 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-15 | 1.0311元 | 1.0311元 |