国泰海通稳健泰裕债券发起A (025000.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘明胡崇海基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0128元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率183.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6618 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健泰裕债券发起C |
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国泰海通稳健泰裕债券发起A(025000) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,797.92万 | 15.81% |
| (其中) 股票 | 9,797.92万 | 15.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.07亿 | 81.83% |
| (其中) 债券 | 5.07亿 | 81.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 811.01万 | 1.31% |
| 4 | 其他资产 | 652.73万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,959.33万 | 11.23% |
| 金融业 | 624.05万 | 1.01% |
| 采矿业 | 596.84万 | 0.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 524.17万 | 0.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 297.12万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 238.32万 | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 169.60万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 117.50万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 88.83万 | 0.14% |
| 建筑业 | 76.28万 | 0.12% |
| 房地产业 | 32.52万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 30.32万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.40万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.38万 | 0.02% |
| 综合 | 11.28万 | 0.02% |
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