国泰海通稳健泰裕债券发起A (025000.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘明胡崇海基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0256元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4819 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健泰裕债券发起C |
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国泰海通稳健泰裕债券发起A(025000) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23亿 | 17.61% |
| (其中) 股票 | 1.23亿 | 17.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.72亿 | 67.65% |
| (其中) 债券 | 4.72亿 | 67.65% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8,000.34万 | 11.47% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,282.91万 | 3.27% |
| 5 | 其他资产 | 4,861.00 | 0.0007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,242.16万 | 11.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,124.71万 | 1.61% |
| 金融业 | 701.74万 | 1.01% |
| 采矿业 | 595.55万 | 0.85% |
| 批发和零售业 | 307.04万 | 0.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 282.09万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 251.39万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 212.82万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 104.04万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 102.15万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 97.31万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 83.10万 | 0.12% |
| 卫生和社会工作 | 68.08万 | 0.10% |
| 建筑业 | 66.72万 | 0.10% |
| 房地产业 | 47.56万 | 0.07% |
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