国泰海通稳健泰裕债券发起A (025000.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0077元 (2026-03-04) 基金经理刘明胡崇海成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6747 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健泰裕债券发起C |
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国泰海通稳健泰裕债券发起A(025000) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.81亿 | 11.60% |
| (其中) 股票 | 1.81亿 | 11.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.50亿 | 48.01% |
| (其中) 债券 | 7.50亿 | 48.01% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5.10亿 | 32.64% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.21亿 | 7.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 7.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,577.35万 | 1.01% |
| 金融业 | 1,338.02万 | 0.86% |
| 采矿业 | 662.28万 | 0.42% |
| 批发和零售业 | 526.65万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 423.70万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 390.36万 | 0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 318.54万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 305.11万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 243.41万 | 0.16% |
| 建筑业 | 208.50万 | 0.13% |
| 房地产业 | 157.62万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 91.48万 | 0.06% |
| 住宿和餐饮业 | 89.33万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 41.24万 | 0.03% |
| 综合 | 7.76万 | 0.005% |
| 卫生和社会工作 | 4.96万 | 0.003% |
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