国泰海通稳健泰裕债券发起A
(025000.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申		基金经理刘明胡崇海基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模3.68亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0101元 (2026-10-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率183.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (6750 / 7516)
相关基金: 主从基金: 国泰海通稳健泰裕债券发起C
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国泰海通稳健泰裕债券发起A(025000) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰海通稳健泰裕债券发起A.(025000) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰海通稳健泰裕债券发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.04元3.68亿3.54亿元--
2026-03-311.00元4.40亿4.39亿元--
2025-12-311.00元9.72亿9.71亿元--
2025-11-04----9.71亿元--

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