国泰海通稳健泰裕债券发起A (025000.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘明胡崇海基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0128元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率183.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6618 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健泰裕债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A(025000) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 国泰海通稳健泰裕债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰海通稳健泰裕债券发起 | |
| 基金主代码 | 025000 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-11-04 | |
| 总份额 | 5.46亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 国泰海通稳健泰裕债券发起A | 国泰海通稳健泰裕债券发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025000 | 025001 |
| 子基金份额 | 3.54亿 份 (2026-06-30) | 1.92亿 份 (2026-06-30) |