国泰海通稳健泰裕债券发起A (025000.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘明胡崇海基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0128元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率183.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6618 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健泰裕债券发起C |
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国泰海通稳健泰裕债券发起A(025000) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 257.55万元 | 0.60% | 64.39万元 | 0.15% |