国泰海通稳健泰裕债券发起A (025000.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘明胡崇海基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0256元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4819 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健泰裕债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A(025000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-29 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-28 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-27 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-24 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-23 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-22 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-21 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-20 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-17 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-16 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-15 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-14 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-10 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-09 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-08 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-07 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-03 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-02 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-01 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-31 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-27 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-25 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-23 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-20 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-19 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-18 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-17 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-16 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-13 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-12 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-11 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-10 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-09 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-06 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-05 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-04 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-03 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-02 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-02-27 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-02-26 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-02-25 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-02-24 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-02-13 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-02-12 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-02-11 | 1.0124元 | 1.0124元 |