国泰海通稳健泰裕债券发起A (025000.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘明胡崇海基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0379元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1674 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健泰裕债券发起C |
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国泰海通稳健泰裕债券发起A(025000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-17 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-16 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-15 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-12 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-11 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-10 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-09 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-08 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-05 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-04 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-03 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-02 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-01 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-29 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-28 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-27 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-26 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-25 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-22 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-21 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-05-20 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-05-19 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-18 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-15 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-14 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-13 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-12 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-08 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-07 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-06 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-30 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-29 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-28 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-27 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-24 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-23 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-22 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-21 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-20 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-17 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-16 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-15 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-14 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-10 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-09 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-08 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-07 | 1.0052元 | 1.0052元 |