国泰海通稳健泰裕债券发起A (025000.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘明胡崇海基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0128元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率183.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6618 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健泰裕债券发起C |
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国泰海通稳健泰裕债券发起A(025000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-10-08 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-09-30 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-09-29 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-09-28 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-09-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-09-23 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-09-22 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-09-21 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-09-18 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-09-17 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-09-16 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-09-15 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-09-14 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-09-11 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-09-10 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-09-09 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-09-08 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-09-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-09-04 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-09-03 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-09-02 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-09-01 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-08-31 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-28 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-27 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-26 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-25 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-24 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-21 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-08-20 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-19 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-18 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-08-14 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-13 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-12 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-11 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-08-10 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-07 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-06 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-08-05 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-08-04 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-08-03 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-31 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-30 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-29 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-28 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-27 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |