汇添富上证科创板200指数发起式A (024992.jj ) 科创200 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4025元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率40.26% (579 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板200指数发起式C |
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汇添富上证科创板200指数发起式A(024992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-07-08 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-07-07 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-07-06 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-07-03 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-07-02 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-07-01 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-06-30 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-06-29 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-06-26 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-06-25 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-06-24 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-06-23 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-06-22 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-06-18 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-06-17 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-06-16 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-06-15 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-06-12 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-06-11 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-06-10 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-06-09 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-08 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-05 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-06-04 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-06-03 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-06-02 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-01 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-05-29 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-05-28 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-05-27 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-05-26 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-05-25 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-05-22 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-05-21 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-05-20 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-05-19 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-05-18 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-05-15 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-14 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-05-13 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-05-12 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-05-11 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-08 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-05-07 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-05-06 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-04-30 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-04-29 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-28 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-27 | 1.2253元 | 1.2253元 |