汇添富上证科创板200指数发起式A (024992.jj ) 科创200 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-19基金净值1.0908元 (2026-01-08) 基金经理罗昊成立以来分红再投入年化收益率9.09% (2689 / 5553) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板200指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富上证科创板200指数发起式A(024992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-01-07 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-06 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-01-05 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-12-31 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-29 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-26 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-25 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-24 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-23 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-19 | 0.9999元 | 0.9999元 |