汇添富上证科创板200指数发起式A (024992.jj ) 科创200 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理罗昊基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模4,260.92万元 (2026-06-30) 基金净值1.1629元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率16.30% (1261 / 6219)
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汇添富上证科创板200指数发起式A(024992) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇添富上证科创板200指数发起式A.(024992) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富上证科创板200指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.48元	4,260.92万	2,881.92万元	--
2026-03-31	1.06元	4,136.77万	3,908.89万元	--
2025-12-16	--	--	6,470.27万元	--