汇添富上证科创板200指数发起式A (024992.jj ) 科创200 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1629元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率16.30% (1261 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板200指数发起式C |
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汇添富上证科创板200指数发起式A(024992) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,129.58万 | 94.47% |
| (其中) 股票 | 6,129.58万 | 94.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 123.18万 | 1.90% |
| (其中) 债券 | 123.18万 | 1.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 222.53万 | 3.43% |
| 4 | 其他资产 | 13.25万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,977.74万 | 76.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 788.25万 | 12.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 363.59万 | 5.60% |
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