汇添富上证科创板200指数发起式A (024992.jj ) 科创200 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2718元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率27.19% (742 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板200指数发起式C |
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汇添富上证科创板200指数发起式A(024992) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,429.68万 | 93.86% |
| (其中) 股票 | 6,429.68万 | 93.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 386.53万 | 5.64% |
| 3 | 其他资产 | 34.31万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,250.47万 | 76.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 817.61万 | 11.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 361.60万 | 5.28% |
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