汇添富上证科创板200指数发起式A (024992.jj ) 科创200 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3684元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率36.85% (623 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板200指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富上证科创板200指数发起式A(024992) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 汇添富上证科创板200指数发起式 | |
| 基金主代码 | 024992 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-12-16 | |
| 总份额 | 6,431.36万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。本基金的投资策略主要包括：股票投资策略；存托凭证的投资策略；债券投资策略；可转债及可交换债投资策略；资产支持证券投资策略；股指期货投资策略；国债期货投资策略；股票期权投资策略；融资投资策略；参与转融通证券出借业务策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 上证科创板200指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇添富上证科创板200指数发起式A | 汇添富上证科创板200指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024992 | 024993 |
| 子基金份额 | 3,908.89万 份 (2026-03-31) | 2,522.48万 份 (2026-03-31) |