汇添富上证科创板200指数发起式 (024992.jj ) 科创200 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申未上市 | 基金类型指数型基金基金净值1.0107元 (2025-12-25) 基金经理罗昊成立以来分红再投入年化收益率1.08% (4392 / 5465) |
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汇添富上证科创板200指数发起式(024992) - 基金对比
最后更新于：2025-12-25
非全收益率指数点位的计算不包含分红再投入，所以理论上指数基金的分红再投入收益率高于其对应的指数点位涨幅。
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| 日期 | 汇添富上证科创板200指数发起式 - 相对起始点分红再投入收益率 | 科创200 - 相对起始点收益率 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.08% | 129.08% |
| 2025-12-24 | 0.39% | 124.90% |
| 2025-12-23 | 0.10% | 120.87% |
| 2025-12-22 | 0.11% | 121.14% |
| 2025-12-19 | 0% | 117.04% |