汇添富上证科创板200指数发起式A (024992.jj ) 科创200 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1629元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率16.30% (1261 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板200指数发起式C |
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汇添富上证科创板200指数发起式A(024992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-08-20 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-19 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-08-18 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-08-17 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-08-14 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-13 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-08-12 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-08-11 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-08-10 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-07 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-08-06 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-08-05 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-04 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-08-03 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-31 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-30 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-07-29 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-28 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-27 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-24 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-23 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-22 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-21 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-20 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-16 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-15 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-07-14 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-07-13 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-07-10 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-07-09 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-07-08 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-07-07 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-07-06 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-07-03 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-07-02 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-07-01 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-06-30 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-06-29 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-06-26 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-06-25 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-06-24 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-06-23 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-06-22 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-06-18 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-06-17 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-06-16 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-06-15 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-06-12 | 1.2704元 | 1.2704元 |