汇添富上证科创板200指数发起式A (024992.jj ) 科创200 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0498元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率214.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (3004 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板200指数发起式C |
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汇添富上证科创板200指数发起式A(024992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-10-09 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-10-08 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-09-30 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-09-29 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-09-28 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-09-24 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-09-23 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-09-22 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-09-21 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-09-18 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-09-17 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-09-16 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-09-15 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-09-14 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-09-11 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-09-10 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-09-09 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-09-08 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-09-07 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-09-04 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-09-03 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-09-02 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-09-01 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-08-31 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-08-28 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-27 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-26 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-08-25 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-08-24 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-08-21 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-08-20 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-19 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-08-18 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-08-17 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-08-14 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-13 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-08-12 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-08-11 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-08-10 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-07 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-08-06 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-08-05 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-04 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-08-03 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-31 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-30 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-07-29 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-28 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-27 | 1.0844元 | 1.0844元 |