汇添富上证科创板200指数发起式A (024992.jj ) 科创200 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-19基金净值1.1574元 (2026-02-13) 基金经理罗昊成立以来分红再投入年化收益率15.75% (1779 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板200指数发起式C |
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汇添富上证科创板200指数发起式A(024992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-02-12 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-02-11 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-02-10 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-02-09 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-02-06 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-02-05 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-02-04 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-02-03 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-02-02 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-01-30 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-01-29 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-01-28 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-01-27 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-01-26 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-01-23 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-01-22 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-01-21 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-01-20 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-19 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-01-16 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-01-15 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-01-14 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-01-13 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-12 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-01-09 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-01-08 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-01-07 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-06 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-01-05 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-12-31 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-29 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-26 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-25 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-24 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-23 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-19 | 0.9999元 | 0.9999元 |