信澳信用债债券F(024989) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2025-12-17 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2025-12-16 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-12-15 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2025-12-12 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2025-12-11 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2025-12-10 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-12-09 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-12-08 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-12-05 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-12-04 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2025-12-03 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2025-12-02 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2025-12-01 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2025-11-28 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-11-27 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-11-26 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-11-25 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2025-11-24 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-11-21 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-11-20 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2025-11-19 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2025-11-18 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2025-11-17 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2025-11-14 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-11-13 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2025-11-12 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2025-11-11 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-11-10 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2025-11-07 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2025-11-06 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2025-11-05 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-11-04 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-11-03 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2025-10-31 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-10-30 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-10-29 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2025-10-28 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-10-27 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-10-24 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2025-10-23 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-10-22 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-10-21 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-10-20 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2025-10-17 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-10-16 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-10-15 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-10-14 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-10-13 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2025-10-10 | 1.2600元 | 1.2600元 |