信澳信用债债券F (024989.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理张旻基金类型债券型成立日期2025-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3500元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.54% (82 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳信用债债券(610008) 、信澳信用债债券C |
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信澳信用债债券F(024989) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |