信澳信用债债券F (024989.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理张旻基金类型债券型成立日期2025-07-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3250元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.44% (89 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳信用债债券(610008) 、信澳信用债债券C |
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信澳信用债债券F(024989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-30 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-07-29 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-07-28 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-07-27 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-07-24 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-23 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-07-22 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-07-21 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-07-20 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-07-17 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-07-16 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-07-15 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-07-14 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-07-13 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-07-10 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-07-09 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-07-08 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-07-07 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-07-06 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-07-03 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-07-02 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-07-01 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-06-30 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-06-29 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-06-26 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-06-25 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-06-24 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-06-23 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-06-22 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-06-18 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-06-17 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-06-16 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-06-15 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-06-12 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-06-11 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-06-10 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-06-09 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-06-08 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-06-05 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-06-04 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-06-03 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-06-02 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-06-01 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-05-29 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-05-28 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-05-27 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-26 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-05-25 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-05-22 | 1.3560元 | 1.3560元 |