信澳信用债债券F (024989.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-07-31总资产规模30.00万元 (2025-09-30) 基金净值1.2830元 (2025-12-24) 基金经理张旻管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% (203 / 7137)
相关基金:	主从基金: 信澳信用债债券A 、信澳信用债债券C
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信澳信用债债券F(024989) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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信澳信用债债券F.(024989) 历史总基金份额和总规模曲线图

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信澳信用债债券F历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.26元	30.00万	23.77万元	--