信澳信用债债券F (024989.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理张旻基金类型债券型成立日期2025-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3500元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.54% (82 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳信用债债券(610008) 、信澳信用债债券C |
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信澳信用债债券F(024989) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.99% | 95.01% | 2,844.00 | 62.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 7.10% | 92.90% | 1,825.00 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 6.33% | 93.67% | 1,661.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 1.95% | 98.05% | 1,847.00 | -- | -- |