信澳信用债债券F (024989.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理张旻基金类型债券型成立日期2025-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3500元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.54% (83 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳信用债债券(610008) 、信澳信用债债券C |
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信澳信用债债券F(024989) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 信澳信用债债券 | ||
| 基金主代码 | 610008 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2013-05-14 | ||
| 总份额 | 31.99亿 份 (2026-03-31) | ||
| 投资目标 | 重点投资于信用债，在有效控制本金风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金秉承本公司自下而上的价值投资理念，把注意力集中在对信用债等固定收益类资产和权益类资产的投资价值研究上，精选价值合理或相对低估的个券品种进行投资。通过整体资产配置、类属资产配置、期限配置等手段，有效构造投资组合。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债总财富（总值）指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，风险收益水平较低，长期预期风险收益高于货币市场基金、低于股票型和混合型基金。本基金主要投资于信用债，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 | ||
| 基金公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 信澳信用债债券A | 信澳信用债债券C | 信澳信用债债券F |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 610008 | 610108 | 024989 |
| 子基金份额 | 18.97亿 份 (2026-03-31) | 4.90亿 份 (2026-03-31) | 8.12亿 份 (2026-03-31) |