信澳信用债债券F (024989.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理张旻基金类型债券型成立日期2025-07-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3250元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.44% (89 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳信用债债券(610008) 、信澳信用债债券C |
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信澳信用债债券F(024989) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.83% | 0.67% | -4.72% | 4.03% | -0.15% | 4.10% | -5.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.19% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.87% | 2.19% | -0.24% | -0.48% | 2.47% | 7.99% |