广发集远债券E (024988.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张雪基金类型债券型成立日期2025-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0984元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6798 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集远债券(016003) 、广发集远债券C |
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广发集远债券E(024988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-04 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-03 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-02 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-01 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-29 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-28 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-27 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-26 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-25 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-22 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-21 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-20 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-19 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-18 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-15 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-14 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-13 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-12 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-11 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-08 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-07 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-06 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-30 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-29 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-28 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-27 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-24 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-23 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-22 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-21 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-20 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-17 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-16 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-15 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-14 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-13 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-10 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-09 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-08 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-07 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-03 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-02 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-01 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-31 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-30 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-27 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-26 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-25 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-24 | 1.1075元 | 1.1075元 |