广发集远债券E(024988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-16 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-15 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-14 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-13 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-10 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-09 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-08 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-07 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-03 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-02 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-01 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-31 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-30 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-27 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-26 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-25 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-24 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-23 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-20 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-19 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-18 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-17 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-16 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-13 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-12 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-11 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-10 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-09 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-06 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-05 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-04 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-03 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-02 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-02-27 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-02-26 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-02-25 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-02-24 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-02-13 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-02-12 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-02-11 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-10 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-02-09 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-02-06 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-02-05 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-02-04 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-02-03 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-02-02 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-01-30 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-29 | 1.1290元 | 1.1290元 |