广发集远债券E (024988.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金经理张雪基金类型债券型成立日期2025-07-24总资产规模7,059.27万元 (2026-03-31) 基金净值1.1083元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5944 / 7291)
相关基金:	主从基金: 广发集远债券(016003) 、广发集远债券C
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广发集远债券E(024988) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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广发集远债券E.(024988) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发集远债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.11元	7,059.27万	6,380.97万元	--
2025-12-31	1.12元	3,167.10万	2,836.89万元	--
2025-09-30	1.11元	60.80万	54.62万元	--