广发集远债券E (024988.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张雪基金类型债券型成立日期2025-07-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1002元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (6673 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集远债券(016003) 、广发集远债券C |
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广发集远债券E(024988) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-22 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-21 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-20 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-17 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-16 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-15 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-14 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-13 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-10 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-07-09 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-07-08 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-07-07 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-06 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-03 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-02 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-01 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-30 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-29 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-26 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-25 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-23 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-22 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-18 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-17 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-16 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-15 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-12 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-11 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-10 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-09 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-08 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-05 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-04 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-03 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-02 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-01 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-29 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-28 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-27 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-26 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-25 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-22 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-21 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-20 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-19 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-18 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-15 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-14 | 1.1094元 | 1.1094元 |